Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,50 | 8,64 | -1,91 | -3,80 | -3,37 | -7,71 | 5,93 | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 2025 | 3,86 | -1,67 | 2,85 | -2,21 | 1,54 | -0,91 | 3,67 | 5,70 | 5,48 | -0,29 | 5,61 | 3,08 | 29,69 |
| 2024 | -1,14 | -3,22 | 5,90 | 5,26 | 2,22 | -3,86 | 2,58 | -3,66 | 1,01 | -1,14 | -3,17 | -3,71 | -3,56 |
| 2023 | 5,86 | 1,57 | -0,34 | -1,69 | -4,61 | -2,05 | 4,69 | -0,14 | 3,79 | -1,10 | -2,96 | 1,23 | 3,76 |
| 2022 | - | - | - | - | 0,12 | -8,57 | 3,40 | 1,11 | -1,42 | 4,38 | 4,72 | -1,67 | 1,40 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 | -6,52 | 28,80 | 39,81 | - | 42,10 | 8,78 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 22.07.2026
| Fondspreis: | 142,10 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1178074509 |
| WKN: | A3DL28 |
| Bloomberg-Ticker: | IASEURV LE |
| Investmentansatz: | diversifiziert, fundamental orientiert, keine Benchmark |
| Erstnotiz: | 27.10.2022 |
| Fondsvolumen: | 279,1 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,750 % p.a. |
| Performance Fee: | keine |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 2,02 % (31.12.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,32 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.06.2026
| WisdomTree Fixed Gold LMBA | 8 % | |
| Uranium Resources Fund | 2 % | |
| Invesco Physical Silver | 2 % | |
| Barings EM Local Debt Fund | 2 % | |
| Emerging Markets LC Bond Fund | 2 % | |
| VGP | 2 % | |
| Royal Gold | 2 % | |
| Endeavour Mining | 2 % | |
| EQT Corp | 1 % | |
| CMB Tech | 1 % |
Asset-Allokation - 30.06.2026
Währungsallokation - 30.06.2026
| EUR | 31 % | |
| USD | 25 % | |
| XAU | 20 % | |
| JPY | 16 % | |
| GBP | 4 % | |
| XAG | 3 % | |
| HKD | 2 % | |
| XPT | 1 % | |
| NOK | 1 % | |
| CAD | 1 % | |
| XPD | 1 % | |
| AUD | 0 % | |
| SEK | 0 % | |
| DKK | 0 % | |
| NZD | 0 % | |
| CHF | -4 % |
Aktienallokation - 30.06.2026
| Energie | 22 % | |
| Gold und Edelmetalle | 12 % | |
| Sonstige | 7 % | |
| Schifffahrt | 6 % | |
| Sonstige Rohstoffproduzenten | 5 % | |
| Wachstum / Tech | 5 % | |
| Emerging Market Value | 4 % | |
| Infrastruktur / Immobilien | 4 % | |
| Japan Value | 3 % | |
| Aktienindex Short | -48 % |