Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,51 | 3,83 | 2,12 | 3,54 | -2,86 | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 |
| 2025 | 1,85 | -2,48 | 0,39 | -8,75 | 2,59 | 0,05 | 2,19 | 1,83 | 1,84 | 0,14 | 0,83 | -0,40 | -0,46 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,72 | -0,72 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,86 | 2,71 | 23,41 | - | - | 14,36 | 9,70 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 29.05.2026
| Fondspreis: | 114,36 CHF |
| Währung: | CHF |
| ISIN: | LI1310333888 |
| WKN: | A40YWF |
| Bloomberg-Ticker: | IIDFCHS LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Rohstoff-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 16.12.2024 |
| Fondsvolumen: | 15,8 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | 5.000.000,- CHF |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI, LU |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 0,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 0,90 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 30.04.2026
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future & Rohstoffaktien-Futures
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 30.04.2026
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen