Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,77 | -2,54 | 0,34 | -8,97 | 2,54 | 0,03 | 2,13 | 1,76 | 1,66 | -0,09 | 0,78 | -0,68 | -1,83 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,04 | -1,12 | -0,47 | -1,65 | -6,21 |
| 2023 | - | - | - | -0,75 | - | - | -2,58 | 0,22 | -0,24 | - | - | 0,78 | -9,14 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,75 | -0,35 | - | - | - |
| 2021 | -1,75 | 2,58 | 0,31 | -0,15 | 3,91 | -2,24 | 0,99 | -0,93 | - | - | - | - | - |
| 2020 | -3,79 | -2,98 | -10,70 | 11,81 | 3,73 | 0,15 | 4,16 | 3,70 | -1,75 | -1,15 | 4,54 | 4,51 | 10,97 |
| 2019 | 3,01 | -0,37 | -0,66 | -1,87 | 0,01 | 6,49 | 2,69 | 2,85 | -1,93 | 0,88 | -0,77 | 4,45 | 15,40 |
| 2018 | 0,27 | -2,01 | -1,26 | 1,08 | 1,03 | -1,90 | -1,43 | -3,73 | -0,40 | -0,60 | -1,46 | 3,15 | -7,19 |
| 2017 | 0,75 | 0,60 | -1,23 | -0,02 | -0,69 | -1,19 | 0,01 | 0,27 | -0,41 | 0,20 | -1,36 | 1,31 | -1,80 |
| 2016 | 0,70 | 1,46 | -1,20 | 5,13 | -2,32 | 1,96 | -0,71 | -1,19 | -1,21 | -2,10 | -2,34 | 0,39 | -1,67 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,68 | -1,54 | -1,14 | -1,75 | -5,01 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 | 0,88 | -2,88 | - | 5,41 | 11,67 | 1,09 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 15.12.2025
| Fondspreis: | 105,33 CHF |
| Währung: | CHF (hedged) |
| ISIN: | LI0295080977 |
| WKN: | A140K7 |
| Bloomberg-Ticker: | AEGOPCH LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Rohstoff-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 24.09.2015 |
| Fondsvolumen: | 15,8 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | 50.000,- CHF |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,250 % p.a. |
| Performance Fee: | 15,00 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. BCOMTR (CHF) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,66 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen