Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,99 | -2,33 | 0,54 | -8,77 | 2,77 | 0,21 | 2,35 | 1,95 | 2,00 | 0,27 | 0,93 | -1,57 | -0,24 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,85 | -0,85 | -0,25 | -1,42 | -4,18 |
| 2023 | - | - | - | -0,62 | - | - | -2,47 | 0,40 | -0,08 | - | - | 1,06 | -7,42 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,76 | -0,23 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | -3,80 | -3,05 | -11,00 | 11,88 | 3,66 | 0,24 | 4,29 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2,98 | -0,29 | -0,64 | -1,82 | 0,00 | 6,67 | 2,74 | 2,98 | -1,89 | 0,92 | -0,79 | 4,56 | 16,11 |
| 2018 | 0,33 | -1,97 | -1,19 | 1,09 | 1,06 | -1,91 | -1,44 | -3,86 | -0,37 | -0,56 | -1,42 | 3,22 | -6,97 |
| 2017 | 0,93 | 0,63 | -1,16 | 0,01 | -0,67 | -1,12 | 0,03 | 0,28 | -0,38 | 0,23 | -1,30 | 1,36 | -1,19 |
| 2016 | 0,82 | 1,55 | -1,15 | 5,21 | -2,33 | 2,05 | -0,55 | -1,14 | -1,16 | -1,98 | -2,33 | 0,45 | -0,82 |
| 2015 | 0,02 | -1,86 | 0,96 | 0,49 | -1,31 | -2,58 | -2,20 | -0,57 | 0,49 | -1,48 | -1,13 | -1,71 | -10,43 |
| 2014 | - | -0,28 | -0,86 | -0,37 | -0,39 | 1,05 | -0,69 | -0,66 | 1,69 | 2,24 | -0,73 | 0,00 | 0,95 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 | 1,15 | -0,91 | - | - | 15,82 | 1,25 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 16.12.2025
| Fondspreis: | 115,82 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI0226274285 |
| WKN: | A1XD02 |
| Bloomberg-Ticker: | VPAEGOI LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Rohstoff-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 20.02.2014 |
| Fondsvolumen: | 16,7 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 50.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,250 % p.a. |
| Performance Fee: | 15,00 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. BCOMTR (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,65 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 30.11.2025
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen