Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,00 | -2,31 | 0,57 | -8,75 | 2,80 | 0,23 | 1,24 | - | - | - | - | - | -4,61 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -0,83 | -0,82 | -0,24 | -1,39 | -3,24 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 | 7,82 | - | - | - | -7,70 | -8,95 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 07.07.2025
| Fondspreis: | 91,43 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1310333847 |
| WKN: | A2PEPG |
| Bloomberg-Ticker: | IIDFEIS LE |
| Investmentansatz: | Aktiver Inflationsschutz als Absolute Return Konzept |
| Erstnotiz: | 21.12.2023 |
| Fondsvolumen: | 18,9 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 500.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | |
| Vertriebszulassung: | |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. BCOMTR (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | - (18.12.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 30.06.2025
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 30.06.2025
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen